Reporte Valor de Cuota Diario (VLA)
y rentabilidades de los Fondos de Inversión
Valores Cuotas
Pro Ahorro| Fecha | VLA | Mes a la fecha | Último año |
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VLA: Valor de la Cuota de Ahorro Fecha: día en que se calculó el Valor Cuota (VLA) Rentabilidades del Último Año y Mes Calendarios, calculadas en forma compuesta sobre una base de días efectivos sobre 365.
Artículo 40: Cuota de Ahorro y Número de Cuotas, del Acuerdo No. 11-2005 de 5 de agosto de 2005:
El patrimonio de los aliados debe expresarse mediante cuotas de participación presentadas en forma de número índice, con un mínimo de ocho decimales.
El valor inicial de las cuotas de ahorro será igual a uno punto cero cero cero cero cero cero cero cero (1.00000000).
El valor de la cuota de participación se calculará en base al valor del patrimonio del Fondo, es decir activos totales menos pasivos totales, dividido por la cantidad de cuotas existentes en el período inmediato anterior.